American Century California Municipal Bond ETF（CATF）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

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Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.

資産クラス: 債券
運用会社: American Century
設定国: US
設定日: 2024年7月16日
保有資産数: 378
ISIN: US0250721174

ファンドの主要データ

運用資産総額: 1.38億 USD
経費率: 0.25%
NAV（1口当たり）: $46.92
出来高: 1.29万
平均出来高: 2.17万
前営業日の終値: $47.095

ファンド情報の更新日：2026年10月8日。

日中レンジ

現在 $47.0813

$47.08$47.18

52週レンジ

現在 $47.0813

$46.75$51.09

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH IN09199J9T909199J9T9+5.23%

02UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/45 ADJUSTABLE VAR913366KA7913366KA7+1.66%

03CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 02/36 FIXED 5.2513013JHW913013JHW9+1.23%

04SAN MATEO CNTY CA JT PWRS FING SMTGEN 07/35 FIXED 579904NGK079904NGK0+1.18%

05CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SP CASFIN 07/29 FIXED 413050RAA013050RAA0+1.01%

06US TREASURY N/B 08/31 4.37591282CRK991282CRK9+0.99%

07STHRN CALIFORNIA ST PUBLIC PWR STNPWR 07/50 FIXED 5842469EN4842469EN4+0.97%

08ORANGE CNTY CA CMNTY FACS DIST ORAFAC 08/42 FIXED 568423PZH668423PZH6+0.84%

09CALIFORNIA ST CAS 12/30 FIXED OID 3.513063CXB113063CXB1+0.81%

10PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40 FIXED 4.32974529JRH074529JRH0+0.79%

11INDIO CA ELEC FING AUTH ELEC R IERUTL 01/53 FIXED 5.25455701AV4455701AV4+0.79%

12CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A CASMED 08/33 FIXED 513032UH6813032UH68+0.78%

13LOS ANGELES CNTY CA SANTN DIST LOSUTL 10/47 FIXED 5545149MV5545149MV5+0.77%

14CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/45 FIXED 513054WAQ013054WAQ0+0.75%

15CALIFORNIA ST CAS 09/52 FIXED 513063DS8213063DS82+0.75%

報告された保有資産 384 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月8日

エクスポージャー

国別

上位2件

United States: 95.21%
Other: 4.79%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月6日

権利確定日: 2026年10月6日
分配金支払日: 2026年10月8日

2026年10月6日

2026年10月8日

$0.113

毎月

2026年9月4日

権利確定日: 2026年9月4日
分配金支払日: 2026年9月8日

2026年9月4日

2026年9月8日

$0.1307

毎月

2026年8月6日

権利確定日: 2026年8月6日
分配金支払日: 2026年8月10日

2026年8月6日

2026年8月10日

$0.1595

毎月

2026年7月7日

権利確定日: 2026年7月7日
分配金支払日: 2026年7月9日

2026年7月7日

2026年7月9日

$0.1453

毎月

2026年6月4日

権利確定日: 2026年6月4日
分配金支払日: 2026年6月8日

2026年6月4日

2026年6月8日

$0.1387

毎月

2026年5月6日

権利確定日: 2026年5月6日
分配金支払日: 2026年5月8日

2026年5月6日

2026年5月8日

$0.1335

毎月

2026年4月7日

権利確定日: 2026年4月7日
分配金支払日: 2026年4月9日

2026年4月7日

2026年4月9日

$0.1594

毎月

2026年3月5日

権利確定日: 2026年3月5日
分配金支払日: 2026年3月9日

2026年3月5日

2026年3月9日

$0.1496

毎月

2026年2月5日

権利確定日: 2026年2月5日
分配金支払日: 2026年2月9日

2026年2月5日

2026年2月9日

$0.1844

不定期

2025年12月16日

権利確定日: 2025年12月16日
分配金支払日: 2025年12月18日

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.1522

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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$69.86

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