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Columbia Corporate Bond ETF

CCRP

New York Stock Exchange ArcaFixed Income

終値

$19.39

−$0.055 · -0.28%

8月31日 9:34 ET

CCRPのETF概要

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

CCRP is actively managed and invests in corporate debt instruments, including bonds and notes issued by corporations or non-government entities. It primarily targets investment grade securities or unrated securities of comparable quality but may include high-yield debt, typically around 5% of net assets. The fund utilizes bottom-up fundamental credit research in its selection process and focuses on US corporate and USD-denominated debt, while also allowing investments in non-USD denominated debt. Up to 20% of net assets may be allocated to US and non-US government debt, agencies, or instrumentalities. It aims to maintain a duration range of three to ten years. The fund may also invest in asset-backed and mortgage-backed securities, derivatives such as forward contracts, credit default swaps, and interest rate swaps, and participate in dollar rolls and TBA markets. It may emphasize sectors like financials to select investments and manage interest rate or credit exposure.

資産クラス
Fixed Income
運用会社
Columbia Threadneedle
設定国
US
設定日
2025年12月11日
保有銘柄数
120
ISIN
US19761L7890

主なファンド統計

運用資産

5356.49万 USD

経費率

0.49%

NAV

$19.35

平均出来高

3.76万

出来高

9

日中レンジ

$19.39 – $19.39

52週レンジ

$19.39 – $20.2066

前日終値

$19.445

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.28%

1か月

+0.05%

3か月

-2.22%

年初来

-2.90%

1年

-3.24%

3年

-3.24%

5年

-3.24%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

ADIUS LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221ADI39KYC09.99%
ADIUS 10YR ULTRA FUT DEC26 XCBT 20261221ADI3BKXS3-6.76%
197COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND19766H2394.80%
ADIUS 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231ADI3BN6H14.60%
ADIUS ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221ADI3BJQ39-4.34%
466JPMORGAN CHASE & CO46647PFM33.79%
060BANK OF AMERICA CORP06051GKA63.36%
ADIUS 10YR NOTE (CBT)DEC26 XCBT 20261221ADI39DKR83.22%
ADIUS 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231ADI3BN6J7-2.96%
031AMGEN INC031162DP22.46%
111BROADCOM INC11135FCW92.09%
056BACARDI LTD / MARTINI BV05635JAB61.74%
923VERIZON COMMUNICATIONS INC92343VGN81.67%
872T-MOBILE USA INC87264ACB91.65%
589MERCK & CO INC58933YCG81.60%

保有銘柄データの更新日:2026年8月31日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位3件
Corporate79.73%
Government15.61%
Cash & Others4.66%

国別

上位8件
United States82.63%
Other5.07%
United Kingdom4.80%
Canada3.65%
Bermuda1.81%
Netherlands1.09%
France0.72%
Australia0.23%

ファンド収益

分配金

2026年8月3日

基準日
2026年8月3日
支払日
2026年8月5日

$0.0813

毎月

2026年7月1日

基準日
2026年7月1日
支払日
2026年7月6日

$0.0746

毎月

2026年6月1日

基準日
2026年6月1日
支払日
2026年6月3日

$0.0665

毎月

2026年5月1日

基準日
2026年5月1日
支払日
2026年5月5日

$0.0655

毎月

2026年4月1日

基準日
2026年4月1日
支払日
2026年4月6日

$0.079

毎月

2026年3月2日

基準日
2026年3月2日
支払日
2026年3月4日

$0.064

毎月

2026年2月2日

基準日
2026年2月2日
支払日
2026年2月4日

$0.075

毎月

2025年12月29日

基準日
2025年12月29日
支払日
2025年12月31日

$0.051

毎月

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