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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
$18.92
−$0.0659 · -0.35%
· 8月21日 15:50 ET
$18.92
前日終値−$0.0659 · -0.35%
· 8月21日 15:50 ET
$18.92
−$0.0659 · -0.35%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This index is crafted to serve as a benchmark for the performance of U.S.-listed closed-end funds. Its constituents are investment vehicles primarily focused on asset management strategies that aim to generate a taxable annual income.
運用資産
761万 USD
経費率
0.95%
NAV
$18.96
平均出来高
1012
出来高
1032
日中レンジ
$18.92 – $19.14
52週レンジ
$15.47 – $20.50
前日終値
$18.9859
価格変動
1日
-0.35%
1か月
+1.07%
3か月
+0.11%
年初来
-1.61%
1年
-3.17%
3年
+1.78%
5年
-42.61%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2026年8月12日
毎月
2026年8月12日
2026年8月20日
$0.208
2026年7月14日
毎月
2026年7月14日
2026年7月22日
$0.2691
2026年6月12日
毎月
2026年6月12日
2026年6月23日
$0.2162
2026年5月13日
毎月
2026年5月13日
2026年5月21日
$0.2155
2026年4月13日
毎月
2026年4月13日
2026年4月21日
$0.2588
2026年3月13日
毎月
2026年3月13日
2026年3月23日
$0.2216
2026年2月12日
毎月
2026年2月12日
2026年2月23日
$0.2047
2026年1月13日
毎月
2026年1月13日
2026年1月22日
$0.2798
2025年12月12日
毎月
2025年12月12日
2025年12月22日
$0.221
2025年11月12日
毎月
2025年11月12日
2025年11月20日
$0.2066
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