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New York Stock Exchange Arca · 債券
$20.031
+$0.108 · +0.54%
· 8月21日 14:58 ET
$20.031
前日終値+$0.108 · +0.54%
· 8月21日 14:58 ET
$20.031
+$0.108 · +0.54%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund aims to commit a minimum of 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, to holdings whose financial performance is economically linked to a select group of emerging market nations. For any money market instruments it holds, the fund generally targets a weighted average maturity of 90 days or less. This fund is structured as non-diversified.
運用資産
1773.33万 USD
経費率
0.55%
NAV
$19.70
平均出来高
4387
出来高
1902
日中レンジ
$19.95 – $20.031
52週レンジ
$17.80 – $20.56
前日終値
$19.923
価格変動
1日
+0.54%
1か月
+2.99%
3か月
+3.41%
年初来
+5.98%
1年
+7.17%
3年
+13.43%
5年
+11.84%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ファンド収益
2025年12月26日
年1回
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.467
2024年12月26日
年1回
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.9166
2023年12月22日
年1回
2023年12月26日
2023年12月28日
$0.36
2022年12月23日
年1回
2022年12月27日
2022年12月29日
$0.1341
2020年12月21日
年1回
2020年12月22日
2020年12月24日
$0.1181
2019年12月23日
年1回
2019年12月24日
2019年12月27日
$0.3529
2018年12月24日
年1回
2018年12月26日
2018年12月28日
$0.3379
2011年12月21日
年1回
—
—
$1.057
2010年12月22日
年1回
—
—
$0.839
2009年12月21日
年1回
—
—
$0.178
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