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New York Stock Exchange Arca · Equity
$35.46
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· 8月21日 16:00 ET
$35.46
前日終値+$0.16 · +0.45%
· 8月21日 16:00 ET
$35.45
+$0.15 · +0.42%
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This fund aims to prudently grow investors' money and preserve their original capital. Its primary investment focus is on common stocks and other securities that can be converted into shares. Under typical market conditions, the fund allocates at least 40% of its total assets to investments outside the United States; this threshold may be lower if it matches the MSCI World Index's ex-U.S. exposure minus 5%. A maximum of 10% of the fund's net assets can be invested in companies from emerging markets.
運用資産
30.94億 USD
経費率
0.47%
NAV
$35.43
平均出来高
57.86万
出来高
47.12万
日中レンジ
$35.395 – $35.54
52週レンジ
$29.39 – $36.076
前日終値
$35.30
価格変動
1日
+0.45%
1か月
+3.44%
3か月
+4.63%
年初来
+12.11%
1年
+18.83%
3年
+41.73%
5年
+41.73%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月26日
年1回
2025年12月26日
2025年12月29日
$0.1276
2024年12月26日
年1回
2024年12月26日
2024年12月27日
$0.0893
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