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New York Stock Exchange Arca · Equity
$28.485
+$0.175 · +0.62%
· 8月21日 15:59 ET
$28.485
前日終値+$0.175 · +0.62%
· 8月21日 15:59 ET
$28.49
+$0.18 · +0.64%
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The fund's primary objective is to generate capital growth for its investors. A key characteristic of its investment approach is the commitment to typically allocate a significant majority – at least 80% – of its total assets into a diverse range of equity instruments. This includes not only common stocks but also other types of equity-linked securities, such as preferred shares, convertible bonds, and various hybrid financial instruments.
運用資産
6570万 USD
経費率
0.39%
NAV
$28.49
平均出来高
5.36万
出来高
6173
日中レンジ
$28.44 – $28.54
52週レンジ
$24.29 – $29.82
前日終値
$28.31
価格変動
1日
+0.62%
1か月
+3.47%
3か月
-0.85%
年初来
-0.30%
1年
+3.13%
3年
+10.02%
5年
+10.02%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月30日
年2回
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.005
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月29日
$0.02
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