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New York Stock Exchange Arca · Equity
$40.78
+$0.23 · +0.57%
· 8月21日 16:00 ET
$40.78
前日終値+$0.23 · +0.57%
· 8月21日 16:00 ET
$40.79
+$0.24 · +0.59%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund's main goal is to foster significant long-term growth for its investors' capital. Its portfolio is predominantly composed of common equities and highly liquid assets, such as cash and various money market instruments, which may include commercial paper and other short-term debt securities. Ordinarily, the fund commits a substantial portion—at least 40% of its total net assets—to investments located outside the United States. This international allocation threshold can be adjusted, however; it will be set at the lower of either 40% or a level five percentage points below the non-U.S. exposure of the MSCI ACWI Index.
運用資産
118.31億 USD
経費率
0.47%
NAV
$41.78
平均出来高
126.17万
出来高
81.55万
日中レンジ
$40.665 – $40.905
52週レンジ
$31.94 – $42.88
前日終値
$40.55
価格変動
1日
+0.57%
1か月
+2.77%
3か月
+3.61%
年初来
+17.69%
1年
+24.67%
3年
+70.13%
5年
+67.61%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月26日
年2回
2025年12月26日
2025年12月29日
$0.3978
2025年6月30日
年2回
2025年6月30日
2025年7月1日
$0.304
2024年12月26日
年2回
2024年12月26日
2024年12月27日
$0.1259
2024年6月28日
年2回
2024年6月28日
2024年7月1日
$0.1961
2023年12月27日
年2回
2023年12月28日
2023年12月29日
$0.0824
2023年6月29日
年2回
2023年6月30日
2023年7月3日
$0.1126
2022年12月23日
年2回
2022年12月27日
2022年12月28日
$0.081
2022年6月29日
年2回
2022年6月30日
2022年7月1日
$0.0432
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