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New York Stock Exchange Arca · Equity
$33.09
前日終値+$0.22 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
$32.75
−$0.34 · -1.03%
· 8月24日 7:00 ET
$33.08
+$0.21 · +0.64%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The core aim of this fund is to generate significant capital growth for its investors. To achieve this, it predominantly allocates its assets to common stocks and a range of other equity-based securities.
運用資産
33.97億 USD
経費率
0.51%
NAV
$33.07
平均出来高
94.02万
出来高
44.84万
日中レンジ
$32.915 – $33.105
52週レンジ
$26.795 – $33.84
前日終値
$32.87
価格変動
1日
+0.67%
1か月
+3.99%
3か月
+4.81%
年初来
+14.74%
1年
+17.84%
3年
+27.37%
5年
+27.37%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月30日
年2回
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.04
2025年12月26日
年2回
2025年12月26日
2025年12月29日
$0.083
2025年6月30日
Irregular
2025年6月30日
2025年7月1日
$0.033
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