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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$25.72
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· 8月21日 16:00 ET
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前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
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CGSD is an actively managed ETF that invests in a broad portfolio of bonds, other debt securities, and money market instruments, rated as investment grade. The fund aims to have an average portfolio duration of less than two years but may reach up to three years. CGSD primarily invests in USD-denominated debt issued by government and corporate issuers, MBS, and ABS. It may also allocate assets outside its usual investment segment, such as non-US corporate debt securities and inflation-linked bonds issued by US and non-US governments. The fund is managed by a team of portfolio managers that aims to select attractively priced securities it believes represent good investment opportunities. Securities may be sold if they are no longer perceived to be good investment opportunities.
運用資産
24.91億 USD
経費率
0.25%
NAV
$25.71
平均出来高
46.05万
出来高
45.23万
日中レンジ
$25.70 – $25.72
52週レンジ
$25.61 – $26.15
前日終値
$25.72
価格変動
1日
0.00%
1か月
+0.16%
3か月
-0.23%
年初来
-1.11%
1年
-1.23%
3年
+2.06%
5年
+2.19%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.1116
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.087
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月1日
$0.0917
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月1日
$0.1002
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.0943
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月2日
$0.0856
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月2日
$0.0736
2025年12月24日
毎月
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.1208
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月1日
$0.0821
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月3日
$0.1088
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