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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$25.03
−$0.025 · -0.10%
· 8月24日 13:11 ET
$25.03
通常取引−$0.025 · -0.10%
· 8月24日 13:11 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
An actively managed exchange-traded fund that seeks capital preservation, low correlation to traditional asset classes and current income by investing primarily in collateralized loan obligations (“CLOs”) via its affiliated manager.
運用資産
5128万 USD
経費率
0.18%
NAV
$25.0288
平均出来高
4056
出来高
2224
日中レンジ
$25.00 – $25.04
52週レンジ
$24.81 – $25.26
前日終値
$25.055
価格変動
1日
-0.10%
1か月
-0.12%
3か月
-0.32%
年初来
-0.16%
1年
-0.36%
3年
-0.36%
5年
-0.36%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月4日
$0.13
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月2日
$0.13
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月2日
$0.125
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月4日
$0.125
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月2日
$0.125
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月3日
$0.125
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月3日
$0.13
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月5日
$0.168
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年12月1日
$0.12
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