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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$25.98
+$0.05 · +0.19%
· 8月21日 15:59 ET
$25.98
前日終値+$0.05 · +0.19%
· 8月21日 15:59 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Allocating to this portfolio offers the potential for high tax-efficient income and diversification through active management of a portfolio with a focus on investment-grade, institutional preferred securities.
運用資産
6577万 USD
経費率
0.59%
NAV
$26.05
平均出来高
8.51万
出来高
2.65万
日中レンジ
$25.92 – $26.00
52週レンジ
$25.37 – $26.81
前日終値
$25.93
価格変動
1日
+0.19%
1か月
+0.04%
3か月
-0.42%
年初来
+0.23%
1年
+0.70%
3年
+3.30%
5年
+3.30%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.12
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.136
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.108
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.107
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.125
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.107
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.122
2025年12月15日
毎月
2025年12月15日
2025年12月16日
$0.118
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年11月28日
$0.107
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年10月31日
$0.106
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