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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$25.155
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
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通常取引$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
$25.155
+$0.155 · +0.62%
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CSSD is an actively managed fund that seeks high current income and capital growth. It primarily invests in short-duration preferred and income-producing securities issued by companies worldwide, including traditional, hybrid, and floating-rate preferred securities, convertible securities, and contingent capital securities. The fund aims to invest at least 50% of its net assets in investment-grade securities and up to 50% in high-yield securities. To construct the portfolio, the fund evaluates issuer fundamentals, including creditworthiness, and considers market factors. ESG factors may also be incorporated into decision-making. The fund may invest at least 25% of its net assets in the financials sector, up to 15% in securities issued by emerging market firms, and an aggregate of at least 40% in foreign securities. The fund typically intends to hedge currency exposure back to the USD.
運用資産
1699.74万 USD
経費率
0.49%
NAV
$25.30
平均出来高
1.05万
出来高
3643
日中レンジ
$25.155 – $25.155
52週レンジ
$24.69 – $25.84
前日終値
$25.155
価格変動
1日
0.00%
1か月
+0.14%
3か月
-0.10%
年初来
+0.30%
1年
+0.62%
3年
+0.62%
5年
+0.62%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年7月31日
$0.118
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.129
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年5月29日
$0.12
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年4月30日
$0.12
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.118
2026年2月26日
毎月
2026年2月26日
2026年2月27日
$0.095
2026年1月29日
毎月
2026年1月29日
2026年1月30日
$0.077
2025年12月15日
Irregular
2025年12月15日
2025年12月16日
$0.133
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