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Dana Limited Volatility ETF

DANA

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

$25.0501

通常取引

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· 8月25日 9:46 ET

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DANAのETF概要

$25.0501

−$0.1399 · -0.56%

2025年12月3日 – 2026年8月25日
期間安値
$24.93
期間高値
$25.60

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The Dana Limited Volatility ETF (the “Fund”) seeks to preserve capital and provide current income.

資産クラス
Fixed Income
運用会社
Dana
設定国
US
設定日
2025年12月1日
ISIN
US88634W3060

主なファンド統計

運用資産

944万 USD

経費率

0.35%

NAV

$25.18

平均出来高

5029

出来高

12

日中レンジ

$25.0501 – $25.0501

52週レンジ

$24.93 – $25.60

前日終値

$25.0501

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

-0.04%

3か月

-0.59%

年初来

-1.07%

1年

-0.56%

3年

-0.56%

5年

-0.56%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33613.70%
Cash & Other—-8.36%
314Fannie Mae Pool 3.176% 01/01/20543140JDAA03.40%
314Fannie Mae Pool 6.133% 09/01/20403140JC2D52.80%
313Federal National Mortgage Association 4.625% 08/24/20293136GDPC12.78%
314Fannie Mae Pool 2.745% 07/01/20533140JC6V12.69%
314Fannie Mae Pool 6.153% 07/01/20393140JC2F02.68%
314Fannie Mae Pool 2.337% 02/01/20533140JC3P72.68%
314Fannie Mae Pool 3.179% 01/01/20543140JC4F82.61%
313Federal Home Loan Banks 4.45% 06/15/20293130BAZH32.60%
314Fannie Mae Pool 3.512% 07/01/20503140JC5C42.60%
314Fannie Mae Pool 5.348% 01/01/20513140JCZL12.59%
831Small Business Administration Pools 5.75% 04/25/20368316A1DF22.52%
314Fannie Mae Pool 1.842% 06/01/20513140QLAB22.39%
312Freddie Mac Non Gold Pool 3% 09/01/205231288QUE82.37%

保有銘柄データの更新日：2026年8月25日

ファンド収益

分配金

2026年7月28日

毎月

$0.0652

2026年6月29日

毎月

$0.09

2026年5月28日

毎月

$0.0579

2026年4月29日

毎月

$0.0653

2026年3月30日

毎月

$0.0648

2026年2月26日

毎月

$0.0397

2026年1月29日

毎月

$0.0654

2025年12月30日

Irregular

$0.0735

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