Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF（DBEF）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$55.705

−$0.115 · -0.21%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:20米国東部時間ET

期間安値: $55.63
期間高値: $55.7899

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF is designed to mirror the financial returns, before any deductions for costs, of the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index.

資産クラス: International Equity
運用会社: Xtrackers
設定国: US
設定日: 2011年6月9日
保有銘柄数: 688
ISIN: US2330512003

主なファンド統計

運用資産

93.76億 USD

経費率

0.35%

NAV

$55.76

平均出来高

44.76万

出来高

6.52万

日中レンジ

$55.63 – $55.79

52週レンジ

$44.99 – $56.84

前日終値

$55.82

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.21%

1か月

+1.87%

3か月

+5.52%

年初来

+15.79%

1年

+21.23%

3年

+61.46%

5年

+45.37%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

ASML Holding NVASML.ASASML.AS3.02%

02

HSBC Holdings PLCHSBA.LHSBA.L1.58%

03

Roche Holding AG PartROP.SWROP.SW1.46%

04

Novartis AG-RegNOVN.SWNOVN.SW1.29%

05

Shell PLCSHEL.LSHEL.L1.15%

06

Nestle SA-RegNESN.SWNESN.SW1.13%

07

AstraZeneca PLCAZN.LAZN.L1.12%

08

Siemens AG-RegSIE.DESIE.DE1.08%

09

BHP Billiton LtdBHP.AXBHP.AX1.04%

10

Mitsubishi UFJ Financial Group8306.T8306.T1.04%

11

SAP SESAP.DESAP.DE1.01%

12

Banco Santander SASAN.MCSAN.MC0.92%

13

Allianz SE-RegALV.DEALV.DE0.87%

14

Schneider Electric SESU.PASU.PA0.84%

15

Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXCBA.AX0.83%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services26.25%

Industrials18.94%

Technology10.53%

Healthcare10.39%

Consumer Cyclical7.62%

Consumer Defensive6.88%

Basic Materials5.76%

Communication Services4.51%

Energy3.74%

Utilities3.66%

国別

上位10件

Japan23.28%

United Kingdom13.46%

Switzerland9.79%

Germany8.77%

France8.68%

Netherlands6.63%

Australia6.46%

Spain3.83%

Sweden3.35%

Italy3.25%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月19日

年2回

2025年12月19日

2025年12月29日

$1.2506

年2回

2025年6月20日

年2回

2025年6月20日

2025年6月27日

$1.419

年2回

2024年12月20日

年2回

2024年12月20日

2024年12月30日

$0.2971

年2回

2024年6月21日

年2回

2024年6月21日

2024年6月28日

$0.236

年2回

2023年12月15日

年2回

2023年12月18日

2023年12月22日

$0.0342

年2回

2023年6月23日

年2回

2023年6月26日

2023年6月30日

$1.6133

年2回

2022年12月16日

Irregular

2022年12月19日

2022年12月23日

$0.1397

Irregular

2022年12月7日

年2回

2022年12月8日

2022年12月14日

$4.4702

年2回

2022年6月24日

年2回

2022年6月27日

2022年7月1日

$0.50

年2回

2021年12月17日

年2回

2021年12月20日

2021年12月27日

$0.239

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