Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF（DBEU）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$54.97

+$0.3692 · +0.68%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:50米国東部時間ET

期間安値: $54.88
期間高値: $55.07

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (the "Fund") strives to achieve investment outcomes that broadly align with the performance of its reference index, the MSCI Europe US Dollar Hedged Index (the "Underlying Index"), prior to the deduction of any charges or costs.

資産クラス: International Equity
運用会社: Xtrackers
設定国: US
設定日: 2013年10月1日
保有銘柄数: 408
ISIN: US2330518539

主なファンド統計

運用資産

7.95億 USD

経費率

0.45%

NAV

$54.99

平均出来高

4.16万

出来高

2.22万

日中レンジ

$54.8792 – $55.071

52週レンジ

$44.63 – $55.64

前日終値

$54.6008

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.67%

1か月

+2.23%

3か月

+6.09%

年初来

+14.51%

1年

+20.09%

3年

+55.27%

5年

+55.71%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

ASML Holding NVASML.ASASML.AS4.64%

02

HSBC Holdings PLCHSBA.LHSBA.L2.42%

03

Roche Holding AG PartROP.SWROP.SW2.24%

04

Novartis AG-RegNOVN.SWNOVN.SW1.98%

05

Shell PLCSHEL.LSHEL.L1.78%

06

Nestle SA-RegNESN.SWNESN.SW1.74%

07

AstraZeneca PLCAZN.LAZN.L1.72%

08

Siemens AG-RegSIE.DESIE.DE1.65%

09

SAP SESAP.DESAP.DE1.56%

10

Banco Santander SASAN.MCSAN.MC1.42%

11

Allianz SE-RegALV.DEALV.DE1.33%

12

Schneider Electric SESU.PASU.PA1.29%

13

TOTAL SATTE.PATTE.PA1.21%

14

Rolls-Royce Holdings PLCRR.LRR.L1.17%

15

UBS Group AGUBSG.SWUBSG.SW1.14%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services24.96%

Industrials19.20%

Healthcare12.99%

Technology8.75%

Consumer Defensive8.72%

Consumer Cyclical6.27%

Basic Materials5.32%

Energy4.97%

Utilities4.58%

Communication Services3.50%

国別

上位10件

United Kingdom20.77%

Switzerland15.41%

Germany13.55%

France13.43%

Netherlands10.15%

Spain5.90%

Sweden5.21%

Italy4.99%

Denmark2.55%

Finland1.75%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月19日

年2回

2025年12月19日

2025年12月29日

$0.7618

年2回

2025年6月20日

年1回

2025年6月20日

2025年6月27日

$1.4234

年1回

2024年6月21日

年1回

2024年6月21日

2024年6月28日

$0.0292

年1回

2023年6月23日

年2回

2023年6月26日

2023年6月30日

$1.3754

年2回

2022年12月16日

年2回

2022年12月19日

2022年12月23日

$0.1428

年2回

2022年6月24日

年2回

2022年6月27日

2022年7月1日

$0.511

年2回

2021年12月17日

年2回

2021年12月20日

2021年12月27日

$0.1125

年2回

2021年6月25日

年2回

2021年6月28日

2021年7月2日

$0.5687

年2回

2020年12月18日

年2回

2020年12月21日

2020年12月28日

$0.3359

年2回

2020年6月26日

年2回

2020年6月29日

2020年7月6日

$0.3944

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