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New York Stock Exchange Arca · 債券
$31.37
前日終値+$0.21 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
$31.80
+$0.43 · +1.37%
· 8月24日 9:14 ET
$31.36
+$0.20 · +0.64%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund utilizes a multi-pronged strategy to achieve its investment objectives. Primarily, it dedicates its assets to a managed futures investment approach. Furthermore, it may channel up to 20% of its total capital into a fully-owned offshore subsidiary. This entity, legally established in the Cayman Islands and guided by the Sub-Advisor, will consistently align with the fund's main investment goals and rules. Lastly, for managing cash flow and other operational requirements, the fund directly acquires specific debt securities. It is important to note that this fund is structured as a non-diversified investment.
運用資産
15.12億 USD
経費率
0.85%
NAV
$30.96
平均出来高
167.34万
出来高
99.08万
日中レンジ
$31.25 – $31.42
52週レンジ
$25.77 – $31.66
前日終値
$31.16
価格変動
1日
+0.67%
1か月
-0.13%
3か月
+0.90%
年初来
+11.80%
1年
+20.47%
3年
+13.33%
5年
+11.88%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年3月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.1529
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.1186
2025年12月30日
四半期ごと
2025年12月30日
2025年12月31日
$1.168
2025年9月29日
四半期ごと
2025年9月29日
2025年9月30日
$0.1411
2025年6月27日
四半期ごと
2025年6月27日
2025年6月30日
$0.1714
2025年3月27日
四半期ごと
2025年3月27日
2025年3月31日
$0.1789
2024年12月27日
四半期ごと
2024年12月27日
2024年12月30日
$0.8409
2024年9月27日
四半期ごと
2024年9月27日
2024年9月30日
$0.2507
2024年6月27日
四半期ごと
2024年6月27日
2024年6月28日
$0.254
2024年3月26日
四半期ごと
2024年3月27日
2024年3月28日
$0.1573
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