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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$44.955
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$44.96
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過去の価格は調整または遅延している場合があります。
Under typical market conditions, the Advisor intends to commit at least 80% of the fund's net assets, plus any leveraged capital, to fixed-income securities or other investments possessing comparable economic characteristics. The fund maintains the flexibility to invest in debt instruments across all credit quality tiers, including those that are unrated or fall into the sub-investment grade category (such as those rated BB+ or lower by S&P, Ba1 or lower by Moody's, or equivalent by other nationally recognized statistical rating organizations). This investment vehicle is classified as non-diversified.
運用資産
7.36億 USD
経費率
0.45%
NAV
$45.02
平均出来高
7.06万
出来高
3.49万
価格変動
1日
-0.12%
1か月
+0.10%
3か月
-0.89%
年初来
-3.03%
1年
-2.72%
3年
-0.21%
5年
-9.26%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年7月2日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.2007
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.1831
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.1722
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.1732
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月8日
$0.1934
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.1662
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.1671
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
$0.1954
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.1655
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.2008
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