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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
$39.49
+$0.20 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
$39.49
前日終値+$0.20 · +0.51%
· 8月21日 16:00 ET
$39.48
+$0.19 · +0.48%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund seeks to acquire a broad and diverse portfolio of easily tradable equity securities from emerging markets. These investments are made in companies that are part of what the Advisor designates as the "Emerging Markets Universe" and also meet the Advisor's specific selection criteria. The Advisor defines this "Emerging Markets Universe" as a collection of non-U.S. companies, weighted by their market capitalization, that operate in emerging economies. This definition can also extend to include frontier markets, provided these markets have been designated by the Advisor as approved for investment.
運用資産
99.95億 USD
経費率
0.29%
NAV
$39.62
平均出来高
121.87万
出来高
82.73万
日中レンジ
$39.44 – $39.67
52週レンジ
$29.64 – $42.161
前日終値
$39.29
価格変動
1日
+0.51%
1か月
+5.70%
3か月
+1.10%
年初来
+21.25%
1年
+30.46%
3年
+69.85%
5年
+41.39%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.2116
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.0531
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.2052
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月25日
$0.2298
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月26日
$0.2254
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.0574
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月19日
$0.1482
2024年9月17日
四半期ごと
2024年9月17日
2024年9月19日
$0.2386
2024年6月18日
四半期ごと
2024年6月18日
2024年6月20日
$0.1789
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.0302
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