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New York Stock Exchange Arca · US Equity
$71.67
+$0.48 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
$71.67
前日終値+$0.48 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
$71.70
+$0.51 · +0.72%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under ordinary conditions, this fund primarily dedicates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by U.S. companies. Additionally, the fund holds the discretion to trade futures contracts and options on futures contracts, specifically those linked to U.S. equity instruments and market indices. This strategy enables the fund to fine-tune its overall market exposure to equities, either augmenting or reducing it, based on the actual or anticipated flow of cash into or out of the portfolio.
運用資産
146.65億 USD
経費率
0.28%
NAV
$71.70
平均出来高
30.66万
出来高
28.28万
日中レンジ
$71.315 – $71.76
52週レンジ
$55.115 – $72.81
前日終値
$71.19
価格変動
1日
+0.67%
1か月
+1.56%
3か月
+7.05%
年初来
+20.37%
1年
+22.83%
3年
+53.08%
5年
+59.91%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.2318
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.2079
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.2432
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月25日
$0.2759
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月26日
$0.2444
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.1614
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月19日
$0.2113
2024年9月17日
四半期ごと
2024年9月17日
2024年9月19日
$0.2005
2024年6月18日
四半期ごと
2024年6月18日
2024年6月20日
$0.2103
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.1057
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