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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
$85.33
前日終値+$0.45 · +0.53%
· 8月21日 16:00 ET
$85.69
+$0.36 · +0.42%
· 8月24日 6:38 ET
$85.31
+$0.43 · +0.51%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This ETF functions as a "fund of funds," predominantly channeling its capital into various other portfolios managed by the same Advisor. Nevertheless, it maintains the option to invest directly in financial instruments such as securities and derivatives.
運用資産
16.75億 USD
経費率
0.24%
NAV
$85.27
平均出来高
8.86万
出来高
10.13万
日中レンジ
$85.30 – $85.46
52週レンジ
$69.271 – $86.36
前日終値
$84.88
価格変動
1日
+0.53%
1か月
+3.71%
3か月
+4.04%
年初来
+15.34%
1年
+21.60%
3年
+72.66%
5年
+72.66%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.3757
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.1638
2025年12月18日
四半期ごと
2025年12月18日
2025年12月22日
$0.2823
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月25日
$0.2394
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月26日
$0.3616
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.1435
2024年12月19日
四半期ごと
2024年12月19日
2024年12月23日
$0.298
2024年9月17日
四半期ごと
2024年9月17日
2024年9月19日
$0.2214
2024年6月18日
四半期ごと
2024年6月18日
2024年6月20日
$0.3045
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.0957
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