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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$49.44
前日終値−$0.09 · -0.18%
· 8月21日 16:00 ET
$50.00
+$0.56 · +1.13%
· 8月24日 7:00 ET
$49.48
−$0.05 · -0.10%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in high-quality municipal debt. The income generated from these holdings is exempt from both regular federal income tax and California's state personal income tax. Additionally, the portfolio may employ exchange-traded funds (ETFs) to secure exposure to the municipal bond market during periods when direct investments in municipal bonds are awaiting acquisition.
運用資産
7.22億 USD
経費率
0.19%
NAV
$49.43
平均出来高
6.09万
出来高
7.75万
日中レンジ
$49.44 – $49.53
52週レンジ
$49.206 – $50.78
前日終値
$49.53
価格変動
1日
-0.18%
1か月
-0.08%
3か月
-0.62%
年初来
-1.28%
1年
+0.37%
3年
-0.56%
5年
-1.28%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月18日
毎月
2026年8月18日
2026年8月20日
$0.1052
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月23日
$0.1146
2026年6月23日
毎月
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.1331
2026年5月19日
毎月
2026年5月19日
2026年5月21日
$0.1079
2026年4月21日
毎月
2026年4月21日
2026年4月23日
$0.0871
2026年3月24日
毎月
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.1341
2026年2月18日
毎月
2026年2月18日
2026年2月20日
$0.0967
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月23日
$0.0377
2025年12月16日
毎月
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.2109
2025年11月18日
毎月
2025年11月18日
2025年11月20日
$0.1033
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