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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
$39.93
+$0.20 · +0.50%
· 8月21日 16:00 ET
$39.93
前日終値+$0.20 · +0.50%
· 8月21日 16:00 ET
$39.90
+$0.17 · +0.43%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund's objective is to build a wide-ranging and diversified portfolio of securities from developing nations, which may encompass frontier markets—emerging economies in their nascent stages of growth. As a non-core investment guideline, the portfolio ordinarily commits at least 80% of its net capital to equities within emerging markets, specifically those identified as 'Approved Market securities' in its official prospectus.
運用資産
94.91億 USD
経費率
0.39%
NAV
$40.01
平均出来高
94.93万
出来高
67.25万
日中レンジ
$39.855 – $40.095
52週レンジ
$30.49 – $42.57
前日終値
$39.73
価格変動
1日
+0.50%
1か月
+4.01%
3か月
+0.48%
年初来
+20.71%
1年
+28.47%
3年
+66.93%
5年
+59.15%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.2338
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.0458
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.2022
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月25日
$0.2592
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月26日
$0.2465
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.0608
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月19日
$0.1757
2024年9月17日
四半期ごと
2024年9月17日
2024年9月19日
$0.2561
2024年6月18日
四半期ごと
2024年6月18日
2024年6月20日
$0.1898
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.0331
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