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Dimensional - Inflation-Protected Securities ETF

DFIP

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

終値

$40.345

+$0.025 · +0.06%

· 8月24日 15:59 ET

時間外

$40.345

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 19:37 ET

GoAIで開く

$40.345

終値

+$0.025 · +0.06%

· 8月24日 15:59 ET

時間外

$40.345

$0.00 · 0.00%

· 8月24日 19:37 ET

GoAIで開く

$40.36

+$0.04 · +0.10%

2026年8月24日 09:36 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $40.345
期間高値: $40.415

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

Under typical market conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to inflation-protected securities. These acquired inflation-indexed bonds generally possess maturities spanning five to twenty years from their settlement date. The portfolio’s average duration, during normal operations, is designed to closely align with that of its reference benchmark, the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Index.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Dimensional
設定国: US
設定日: 2021年11月15日
保有銘柄数: 19
ISIN: US25434V8569

主なファンド統計

運用資産

11.42億 USD

経費率

0.11%

NAV

$40.31

平均出来高

10.23万

出来高

12.3万

日中レンジ

$40.34 – $40.405

52週レンジ

$40.20 – $42.77

前日終値

$40.32

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.06%

1か月

-0.23%

3か月

-3.02%

年初来

-2.92%

1年

-4.19%

3年

-0.36%

5年

-19.26%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912UNITED ST .125% 07/15/30912828ZZ6912828ZZ611.54%

02912US TIPS 0.125% 07/15/3191282CCM191282CCM111.32%

03912US TIPS 0.125% 01/15/203191282CBF791282CBF711.19%

04912UNITED ST .125% 01/15/30912828Z37912828Z3710.53%

05912US TIPS 3.375% 04/15/2032912810FQ6912810FQ69.94%

06912US TIPS 0.125% 01/15/203291282CDX691282CDX69.47%

07912UNITED ST .25% 07/15/299128287D69128287D66.08%

08912US TIPS 2.125% 02/15/2040912810QF8912810QF84.76%

09912US TIPS 2.125% 02/15/2041912810QP6912810QP64.59%

10912US TIPS 1.75% 01/15/3491282CJY891282CJY82.85%

11912US TIPS 1.375% 02/15/2044912810RF7912810RF72.76%

12912US TIPS 0.75% 02/15/2042912810QV3912810QV32.61%

13912US TIPS 0.625% 02/15/2043912810RA8912810RA82.46%

14912US TIPS 1.125% 01/15/3391282CGK191282CGK12.37%

15912US TIPS 0.75% 02/15/2045912810RL4912810RL42.12%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

United States99.73%

Other0.27%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月18日

毎月

2026年8月18日

2026年8月20日

$0.2934

毎月

2026年7月21日

毎月

2026年7月21日

2026年7月23日

$0.4631

毎月

2026年6月23日

毎月

2026年6月23日

2026年6月25日

$0.4617

毎月

2026年5月19日

毎月

2026年5月19日

2026年5月21日

$0.2415

毎月

2026年4月21日

四半期ごと

2026年4月21日

2026年4月23日

$0.1004

四半期ごと

2025年12月16日

毎月

2025年12月16日

2025年12月18日

$0.2912

毎月

2025年11月18日

毎月

2025年11月18日

2025年11月20日

$0.1757

毎月

2025年10月21日

毎月

2025年10月21日

2025年10月23日

$0.1448

毎月

2025年9月23日

毎月

2025年9月23日

2025年9月25日

$0.1653

毎月

2025年8月19日

毎月

2025年8月19日

2025年8月21日

$0.164

毎月

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