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New York Stock Exchange Arca · US Equity
$42.01
前日終値+$0.28 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
$42.15
+$0.14 · +0.33%
· 8月24日 9:01 ET
$42.02
+$0.29 · +0.69%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
To fulfill its investment goals, the fund's Advisor utilizes a comprehensive, unified strategy. This approach seamlessly integrates several key functions: in-depth research, thoughtful portfolio construction, active management, and efficient trading. Furthermore, as an operational guideline rather than an unchangeable rule, the portfolio typically allocates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by large-capitalization U.S. companies, under standard market conditions.
運用資産
72.34億 USD
経費率
0.21%
NAV
$42.02
平均出来高
78.02万
出来高
46.34万
日中レンジ
$41.93 – $42.10
52週レンジ
$32.065 – $42.35
前日終値
$41.73
価格変動
1日
+0.67%
1か月
+3.45%
3か月
+8.38%
年初来
+22.80%
1年
+29.86%
3年
+67.04%
5年
+69.94%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月23日
四半期ごと
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.1441
2026年3月24日
四半期ごと
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.1308
2025年12月16日
四半期ごと
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.1345
2025年9月23日
四半期ごと
2025年9月23日
2025年9月25日
$0.1453
2025年6月24日
四半期ごと
2025年6月24日
2025年6月26日
$0.1442
2025年3月25日
四半期ごと
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.1274
2024年12月17日
四半期ごと
2024年12月17日
2024年12月19日
$0.1465
2024年9月17日
四半期ごと
2024年9月17日
2024年9月19日
$0.1322
2024年6月18日
四半期ごと
2024年6月18日
2024年6月20日
$0.1235
2024年3月19日
四半期ごと
2024年3月20日
2024年3月22日
$0.0938
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