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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$47.58
前日終値−$0.03 · -0.06%
· 8月21日 15:59 ET
$48.00
+$0.42 · +0.88%
· 8月24日 4:47 ET
$47.58
−$0.03 · -0.06%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This Portfolio primarily focuses on municipal bonds, committing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, to those generating interest income free from federal taxation. The fund’s dollar-weighted average duration is generally managed relative to its benchmark, the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Specifically, its duration will typically remain within a range of no more than half a year longer, and no less than one year shorter, than the benchmark’s average duration.
運用資産
22.8億 USD
経費率
0.18%
NAV
$47.54
平均出来高
18.1万
出来高
26万
日中レンジ
$47.54 – $47.645
52週レンジ
$47.32 – $48.87
前日終値
$47.61
価格変動
1日
-0.06%
1か月
-0.06%
3か月
-0.73%
年初来
-1.22%
1年
+0.36%
3年
+0.87%
5年
-5.20%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2026年8月18日
毎月
2026年8月18日
2026年8月20日
$0.1065
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月23日
$0.1186
2026年6月23日
毎月
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.133
2026年5月19日
毎月
2026年5月19日
2026年5月21日
$0.111
2026年4月21日
毎月
2026年4月21日
2026年4月23日
$0.0975
2026年3月24日
毎月
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.1361
2026年2月18日
毎月
2026年2月18日
2026年2月20日
$0.1025
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月23日
$0.0419
2025年12月16日
毎月
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.2182
2025年11月18日
毎月
2025年11月18日
2025年11月20日
$0.1082
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