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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$50.715
−$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:55 ET
$50.715
前日終値−$0.035 · -0.07%
· 8月21日 15:55 ET
$50.715
−$0.035 · -0.07%
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This exchange-traded fund primarily allocates capital to a diverse collection of high-quality fixed income instruments. These securities, which encompass mortgage-backed bonds, originate from both domestic and international corporate and governmental entities. To be considered 'investment grade,' they must possess a credit rating of at least BBB- from S&P or Fitch, or Baa3 from Moody's. A core principle of this portfolio is its sustainable investment strategy, which leads to the exclusion or reduced weighting of debt issued by certain corporations and non-sovereign governmental bodies, based on their environmental, social, and governance impact.
運用資産
7.39億 USD
経費率
0.24%
NAV
$50.63
平均出来高
4.34万
出来高
7.48万
日中レンジ
$50.70 – $50.74
52週レンジ
$50.55 – $53.86
前日終値
$50.75
価格変動
1日
-0.07%
1か月
-0.05%
3か月
-2.11%
年初来
-2.09%
1年
-3.62%
3年
-0.27%
5年
+0.03%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月18日
毎月
2026年8月18日
2026年8月20日
$0.0741
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月23日
$0.6178
2026年6月23日
毎月
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.369
2026年5月19日
Irregular
2026年5月19日
2026年5月21日
$0.1729
2025年12月16日
毎月
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.6269
2025年11月18日
毎月
2025年11月18日
2025年11月20日
$0.4298
2025年3月25日
毎月
2025年3月25日
2025年3月27日
$0.0568
2025年2月19日
Irregular
2025年2月19日
2025年2月21日
$0.0299
2024年12月17日
毎月
2024年12月17日
2024年12月19日
$0.7436
2024年11月19日
毎月
2024年11月19日
2024年11月21日
$0.4087
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