iShares Core Dividend Growth ETF（DGRO）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$79.62

+$0.37 · +0.47%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $79.45
期間高値: $79.80

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The iShares Core Dividend Growth ETF is designed to mirror the investment performance of an underlying index. This index comprises U.S.-based companies that have a consistent history of increasing their dividend payouts.

資産クラス: Equity
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2014年6月10日
保有銘柄数: 390
ISIN: US46434V6213

主なファンド統計

運用資産

437.62億 USD

経費率

0.08%

NAV

$79.62

平均出来高

143.69万

出来高

97.82万

日中レンジ

$79.435 – $79.82

52週レンジ

$66.195 – $80.58

前日終値

$79.25

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.45%

1か月

+2.27%

3か月

+6.36%

年初来

+14.68%

1年

+19.62%

3年

+55.85%

5年

+50.83%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

MICROSOFTMSFTMSFT3.31%

02

JOHNSON & JOHNSONJNJJNJ3.15%

03

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM3.12%

04

ABBVIEABBVABBV3.04%

05

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM3.03%

06

APPLEAAPLAAPL2.85%

07

BROADCOM INCAVGOAVGO2.36%

08

MERCK & CO INCMRKMRK2.16%

09

HOME DEPOTHDHD2.12%

10

PROCTER & GAMBLEPGPG2.12%

11

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPMPM2.11%

12

COCA-COLAKOKO2.00%

13

BANK OF AMERICABACBAC1.80%

14

PEPSICOPEPPEP1.67%

15

UNITEDHEALTH GROUP INCUNHUNH1.61%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services21.17%

Healthcare17.82%

Technology17.17%

Consumer Defensive11.86%

Industrials11.06%

Utilities6.86%

Consumer Cyclical6.19%

Energy5.38%

Basic Materials2.35%

Communication Services0.13%

国別

上位8件

United States95.25%

Ireland3.03%

United Kingdom0.77%

Switzerland0.46%

Netherlands0.16%

Other0.15%

Bermuda0.14%

Puerto Rico0.04%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月15日

四半期ごと

2026年6月15日

2026年6月18日

$0.3306

四半期ごと

2026年3月17日

四半期ごと

2026年3月17日

2026年3月20日

$0.3311

四半期ごと

2025年12月16日

四半期ごと

2025年12月16日

2025年12月19日

$0.447

四半期ごと

2025年9月16日

四半期ごと

2025年9月16日

2025年9月19日

$0.369

四半期ごと

2025年6月16日

四半期ごと

2025年6月16日

2025年6月20日

$0.3237

四半期ごと

2025年3月18日

四半期ごと

2025年3月18日

2025年3月21日

$0.3109

四半期ごと

2024年12月17日

四半期ごと

2024年12月17日

2024年12月20日

$0.378

四半期ごと

2024年9月25日

四半期ごと

2024年9月25日

2024年9月30日

$0.4031

四半期ごと

2024年6月11日

四半期ごと

2024年6月11日

2024年6月17日

$0.2932

四半期ごと

2024年3月21日

四半期ごと

2024年3月22日

2024年3月27日

$0.3107

四半期ごと

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