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New York Stock Exchange Arca · 債券
$17.969
+$0.039 · +0.22%
· 8月24日 15:22 ET
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通常取引+$0.039 · +0.22%
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The fund is mandated to invest a minimum of 80% of its capital in either the securities composing its benchmark index or in other investments that its investment adviser determines possess equivalent economic attributes. This underlying index utilizes a systematic, multi-sector "strategic beta" methodology to evaluate the performance of the debt market. It accomplishes this by including six different segments of the fixed-income market, with each segment assessed for its specific yield, quality, and liquidity.
運用資産
4.47億 USD
経費率
0.29%
NAV
$17.92
平均出来高
8.39万
出来高
1.41万
日中レンジ
$17.94 – $17.979
52週レンジ
$17.85 – $18.62
前日終値
$17.93
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.081
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.0726
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.0856
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.0956
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.0619
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.0774
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.076
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.0784
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.0724
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.0759
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