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New York Stock Exchange Arca · Equity
$42.6135
+$0.4451 · +1.06%
· 8月21日 15:56 ET
$42.6135
前日終値+$0.4451 · +1.06%
· 8月21日 15:56 ET
$42.61
+$0.4416 · +1.05%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
運用資産
9412万 USD
経費率
0.19%
NAV
$42.78
平均出来高
1.96万
出来高
1.47万
日中レンジ
$42.53 – $42.71
52週レンジ
$30.84 – $46.58
前日終値
$42.1684
価格変動
1日
+1.06%
1か月
+4.88%
3か月
+2.51%
年初来
+26.79%
1年
+35.97%
3年
+80.87%
5年
+39.62%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
四半期ごと
2026年6月26日
2026年7月6日
$0.5189
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.0584
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月8日
$0.07
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月29日
$0.2573
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月26日
$0.3265
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月27日
$0.3114
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月28日
$0.0402
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月30日
$0.218
2024年9月20日
Irregular
2024年9月20日
2024年9月27日
$0.4631
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月28日
$0.5938
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