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New York Stock Exchange Arca · Equity
$44.62
+$0.34 · +0.77%
· 8月21日 15:59 ET
$44.62
前日終値+$0.34 · +0.77%
· 8月21日 15:59 ET
$44.63
+$0.35 · +0.79%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.
運用資産
27.7億 USD
経費率
0.09%
NAV
$44.55
平均出来高
18.85万
出来高
12.31万
日中レンジ
$44.4174 – $44.6789
52週レンジ
$36.151 – $44.89
前日終値
$44.28
価格変動
1日
+0.77%
1か月
+4.57%
3か月
+3.86%
年初来
+14.73%
1年
+20.69%
3年
+58.23%
5年
+55.25%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月26日
四半期ごと
2026年6月26日
2026年7月6日
$0.6647
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月27日
$0.1062
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月29日
$0.59
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月26日
$0.1847
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月27日
$0.6375
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月28日
$0.0493
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月30日
$0.2526
2024年9月20日
Irregular
2024年9月20日
2024年9月27日
$0.197
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月28日
$0.848
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月25日
$0.0186
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