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New York Stock Exchange Arca · US Equity
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Under typical circumstances, the fund commits at least 95% of its total capital (excluding collateral from securities lending) to either the direct holdings of its benchmark index or to other assets that deliver an economically equivalent return. This underlying index focuses on the large-capitalization segment of the U.S. market, selecting companies based on fundamental weighting principles rather than market cap, specifically those that distribute dividends. It's important to note that the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
運用資産
63.57億 USD
経費率
0.28%
NAV
$100.75
平均出来高
13.64万
出来高
8.99万
価格変動
1日
+0.23%
1か月
+2.66%
3か月
+4.88%
年初来
+14.63%
1年
+18.52%
3年
+60.41%
5年
+61.41%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月30日
$0.105
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.205
2026年5月26日
毎月
2026年5月26日
2026年5月28日
$0.13
2026年4月27日
毎月
2026年4月27日
2026年4月29日
$0.12
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.205
2026年2月24日
毎月
2026年2月24日
2026年2月26日
$0.115
2026年1月27日
毎月
2026年1月27日
2026年1月29日
$0.055
2025年12月26日
毎月
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.27
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月26日
$0.095
2025年10月28日
毎月
2025年10月28日
2025年10月30日
$0.11
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