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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$50.07
−$0.01 · -0.02%
· 8月21日 15:29 ET
$50.07
前日終値−$0.01 · -0.02%
· 8月21日 15:29 ET
$50.07
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in income-producing instruments. Income-producing instruments include but are not limited to bonds, debt securities and other fixed income and income-producing instruments of any kind issued or guaranteed by governmental or non-governmental entities. It is non-diversified.
運用資産
9688.53万 USD
経費率
0.50%
NAV
$49.94
平均出来高
1.09万
出来高
3691
日中レンジ
$50.0501 – $50.10
52週レンジ
$49.75 – $50.87
前日終値
$50.08
価格変動
1日
-0.02%
1か月
+0.14%
3か月
-0.12%
年初来
-0.89%
1年
-0.91%
3年
-0.38%
5年
-0.38%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年7月2日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.2373
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.2429
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.2342
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.2417
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月8日
$0.2357
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.2319
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.2392
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月30日
$0.2314
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.2483
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.2567
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