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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$50.73
−$0.015 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
$50.73
前日終値−$0.015 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
$50.73
−$0.015 · -0.03%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks to maximize total returns which comprised of income and capital appreciation. Under normal circumstances, the Portfolio will invest at least 80% of its net assets in a universe of investment grade fixed income securities that typically mature in one year or less from the date of settlement.
運用資産
22.41億 USD
経費率
0.15%
NAV
$50.70
平均出来高
29.5万
出来高
14.31万
日中レンジ
$50.73 – $50.74
52週レンジ
$50.55 – $50.91
前日終値
$50.745
価格変動
1日
-0.03%
1か月
+0.10%
3か月
-0.10%
年初来
+0.16%
1年
+0.04%
3年
+1.36%
5年
+1.36%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月18日
毎月
2026年8月18日
2026年8月20日
$0.1565
2026年7月21日
毎月
2026年7月21日
2026年7月23日
$0.1683
2026年6月23日
毎月
2026年6月23日
2026年6月25日
$0.1727
2026年5月19日
毎月
2026年5月19日
2026年5月21日
$0.1408
2026年4月21日
毎月
2026年4月21日
2026年4月23日
$0.1499
2026年3月24日
毎月
2026年3月24日
2026年3月26日
$0.1639
2026年2月18日
毎月
2026年2月18日
2026年2月20日
$0.1494
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月23日
$0.0728
2025年12月16日
毎月
2025年12月16日
2025年12月18日
$0.3052
2025年11月18日
毎月
2025年11月18日
2025年11月20日
$0.1664
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