Vanguard Extended Duration Treasury ETF（EDV）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$59.51

−$0.30 · -0.50%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $59.36
期間高値: $59.75

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This fund aims to replicate the returns of the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Bond Index. It operates under a passive investment strategy, using index sampling to gain comprehensive exposure to the extended-duration Treasury STRIPS market. The ETF offers a source of consistent income, backed by the superior creditworthiness of U.S. government bonds.

資産クラス: Government Bond
運用会社: Vanguard
設定国: US
設定日: 2007年12月6日
保有銘柄数: 75
ISIN: US9219107094

主なファンド統計

運用資産

39億 USD

経費率

0.05%

NAV

$59.09

平均出来高

114.77万

出来高

255.21万

日中レンジ

$59.365 – $59.895

52週レンジ

$58.33 – $71.31

前日終値

$59.81

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.50%

1か月

-2.25%

3か月

-4.92%

年初来

-8.46%

1年

-8.67%

3年

-22.94%

5年

-57.97%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912United States Treasury Strip Principal 11/15/2055912803HQ9912803HQ92.00%

02912United States Treasury Strip Principal 02/15/2056912803HS5912803HS51.99%

03912United States Treasury Strip Principal 08/15/2055912803HN6912803HN61.73%

04912United States Treasury Strip Coupon 02/15/2047912834RB6912834RB61.57%

05912United States Treasury Strip Coupon 05/15/2047912834RK6912834RK61.55%

06912United States Treasury Strip Coupon 05/15/2048912834TP3912834TP31.55%

07912United States Treasury Strip Coupon 08/15/2046912834QP6912834QP61.55%

08912United States Treasury Strip Coupon 11/15/2047912834SZ2912834SZ21.54%

09912United States Treasury Strip Coupon 08/15/2047912834RR1912834RR11.54%

10912United States Treasury Strip Coupon 11/15/2046912834QV3912834QV31.53%

11912United States Treasury Strip Coupon 02/15/2048912834TF5912834TF51.52%

12912United States Treasury Strip Coupon 11/15/2048912834UB2912834UB21.52%

13912United States Treasury Strip Coupon 08/15/2048912834TV0912834TV01.51%

14912United States Treasury Strip Coupon 02/15/2049912834UH9912834UH91.51%

15912United States Treasury Strip Coupon 05/15/2049912834UR7912834UR71.49%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月1日

四半期ごと

2026年7月1日

2026年7月6日

$0.867

四半期ごと

2026年4月1日

四半期ごと

2026年4月1日

2026年4月6日

$0.7641

四半期ごと

2025年12月18日

Irregular

2025年12月18日

2025年12月22日

$0.8106

Irregular

2025年10月1日

四半期ごと

2025年10月1日

2025年10月3日

$0.7981

四半期ごと

2025年7月1日

四半期ごと

2025年7月1日

2025年7月3日

$0.8075

四半期ごと

2025年4月1日

四半期ごと

2025年4月1日

2025年4月3日

$0.7938

四半期ごと

2024年12月24日

四半期ごと

2024年12月24日

2024年12月27日

$0.8377

四半期ごと

2024年10月1日

四半期ごと

2024年10月1日

2024年10月3日

$0.7698

四半期ごと

2024年7月1日

四半期ごと

2024年7月1日

2024年7月3日

$0.7755

四半期ごと

2024年4月1日

四半期ごと

2024年4月2日

2024年4月4日

$0.7685

四半期ごと

EDVのニュース

wsj.com2026年8月24日

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