Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF logo

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

EELV

New York Stock Exchange Arca · Equity

$28.78

通常取引

−$0.04 · -0.14%

· 8月24日 10:32 ET

EELVのETF概要

$28.78

−$0.04 · -0.14%

2026年8月24日 09:30 2026年8月24日 10:31米国東部時間ET
期間安値
$28.77
期間高値
$28.85

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

The Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF is designed to track the performance of the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. This fund generally allocates a minimum of 90% of its total capital to the equities comprising the benchmark index. Compiled and maintained by Standard & Poor's, the index includes the 200 stocks that have demonstrated the lowest price fluctuations over the prior twelve months, chosen from the broader S&P Emerging Plus LargeMidCap Index. The index's performance is computed based on net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Volatility, in this context, quantifies the extent of an asset's price movements, both upward and downward, over a specific period. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing and reconstitution each quarter.

資産クラス
Equity
運用会社
Invesco
設定国
US
設定日
2012年1月13日
保有銘柄数
201
ISIN
US46138E2972

主なファンド統計

運用資産

4.29億 USD

経費率

0.29%

NAV

$28.91

平均出来高

4.36万

出来高

4803

日中レンジ

$28.78 – $28.85

52週レンジ

$26.04 – $29.97

前日終値

$28.82

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.14%

1か月

+2.09%

3か月

+1.09%

年初来

+4.92%

1年

+7.95%

3年

+22.73%

5年

+16.90%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

保有銘柄データの更新日:2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件
Financial Services42.09%
Industrials11.02%
Consumer Defensive9.14%
Communication Services8.91%
Utilities7.46%
Healthcare5.31%
Basic Materials4.40%
Consumer Cyclical4.26%
Energy4.02%
Real Estate2.79%

国別

上位10件
Taiwan19.34%
Malaysia11.01%
Saudi Arabia10.99%
China10.76%
South Africa7.55%
Thailand6.79%
Hong Kong4.87%
Kuwait4.75%
Mexico4.20%
Brazil4.11%

ファンド収益

分配金

2026年6月22日

四半期ごと

$0.4336

2026年3月23日

四半期ごと

$0.2599

2025年12月22日

四半期ごと

$0.0965

2025年9月22日

四半期ごと

$0.3108

2025年6月23日

四半期ごと

$0.3502

2025年3月24日

四半期ごと

$0.2721

2024年12月23日

四半期ごと

$0.3648

2024年9月23日

四半期ごと

$0.2818

2024年6月24日

四半期ごと

$0.299

2024年3月18日

四半期ごと

$0.1547

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