iShares MSCI EAFE Value ETF

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Chicago Board Options Exchange株式ETF

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$78.05

−$0.90 · -1.14%

取引終了時：10月7日 16:00 ET

$78.05

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アフターマーケット · 10月7日 16:14 ET 時点

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This iShares fund (ETF) aims to mimic the investment returns of a specific index. The index itself is composed of common stocks from developed global markets, intentionally excluding those domiciled in the U.S. and Canada. Crucially, the constituent companies within this index are selected for their distinct value characteristics.

資産クラス: 株式
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2005年8月1日
保有資産数: 394
ISIN: US4642888774

ファンドの主要データ

運用資産総額: 304.63億 USD
経費率: 0.31%
NAV（1口当たり）: $79.00
出来高: 143.71万
平均出来高: 331万
前営業日の終値: $78.95

ファンド情報の更新日：2026年10月8日。

日中レンジ

現在 $78.05

$77.705$78.17

52週レンジ

現在 $78.05

$66.62$83.23

パフォーマンス

1か月

-5.28%

3か月

+0.55%

年初来

+9.30%

1年

+14.39%

3年

+61.53%

5年

+52.23%

設定来

+52.95%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01HSBC HOLDINGS PLCHSBA.LHSBA.L+3.08%

02SHELLSHEL.LSHEL.L+2.58%

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP8306.T8306.T+2.28%

04NESTLE SANESN.SWNESN.SW+2.14%

05ROCHE PS PAR AGROP.SWROP.SW+1.76%

06ALLIANZALV.DEALV.DE+1.65%

TOYOTA MOTOR7203.T7203.T+1.61%

08NOVARTIS AGNOVN.SWNOVN.SW+1.54%

09TOTALENERGIESTTE.PATTE.PA+1.52%

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP8316.T8316.T+1.45%

11BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABBVA.MCBBVA.MC+1.40%

12SIEMENS N AGSIE.DESIE.DE+1.36%

13IBERDROLAIBE.MCIBE.MC+1.35%

14BHP GROUP LTDBHP.AXBHP.AX+1.33%

15UNILEVER PLCULVR.LULVR.L+1.20%

報告された保有資産 415 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月8日

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services: 39.79%
Industrials: 10.00%
Consumer Defensive: 9.26%
Healthcare: 7.55%
Energy: 6.79%
Basic Materials: 6.18%
Consumer Cyclical: 5.89%
Utilities: 5.64%
Communication Services: 3.87%
Technology: 2.54%

国別

上位10件

Japan: +25.12%
United Kingdom: +16.30%
Switzerland: +9.32%
France: +9.21%
Germany: +8.43%
Australia: +6.35%
Spain: +5.48%
Italy: +4.76%
Netherlands: +3.02%
Singapore: +2.05%

符号付きのエクスポージャーにはレバレッジやショートポジションが含まれる場合があり、通常の保有比率を表すものではありません。

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年6月15日

権利確定日: 2026年6月15日
分配金支払日: 2026年6月18日

2026年6月15日

2026年6月18日

$2.0442

年2回

2025年12月16日

権利確定日: 2025年12月16日
分配金支払日: 2025年12月19日

2025年12月16日

2025年12月19日

$1.6093

年2回

2025年6月16日

権利確定日: 2025年6月16日
分配金支払日: 2025年6月20日

2025年6月16日

2025年6月20日

$1.3627

年2回

2024年12月17日

権利確定日: 2024年12月17日
分配金支払日: 2024年12月20日

2024年12月17日

2024年12月20日

$0.9116

年2回

2024年6月11日

権利確定日: 2024年6月11日
分配金支払日: 2024年6月17日

2024年6月11日

2024年6月17日

$1.5357

年2回

2023年12月20日

権利確定日: 2023年12月21日
分配金支払日: 2023年12月27日

2023年12月21日

2023年12月27日

$0.9575

年2回

2023年6月7日

権利確定日: 2023年6月8日
分配金支払日: 2023年6月13日

2023年6月8日

2023年6月13日

$1.3156

年2回

2022年12月13日

権利確定日: 2022年12月14日
分配金支払日: 2022年12月19日

2022年12月14日

2022年12月19日

$0.5357

年2回

2022年6月9日

権利確定日: 2022年6月10日
分配金支払日: 2022年6月15日

2022年6月10日

2022年6月15日

$1.3785

年2回

2021年12月30日

権利確定日: 2021年12月31日
分配金支払日: 2022年1月5日

2021年12月31日

2022年1月5日

$0.1056

不定期

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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