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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$49.97
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
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· 8月24日 9:46 ET
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The fund's primary objective is to grow investors' capital by generating returns from both income streams and capital appreciation. Typically, at least 80% of its total assets (including any borrowed capital for investment purposes) are allocated to debt instruments. These securities are issued or guaranteed by national governments, quasi-governmental bodies, and corporations situated in emerging markets. Their denomination is exclusively in U.S. dollars (USD), or they consist of euro-denominated debt that has been hedged into USD.
運用資産
1763.57万 USD
経費率
0.50%
NAV
$50.39
平均出来高
619
出来高
429
日中レンジ
$49.97 – $49.97
52週レンジ
$49.56 – $51.12
前日終値
$49.97
価格変動
1日
0.00%
1か月
-0.12%
3か月
-0.04%
年初来
-0.06%
1年
-0.06%
3年
-0.06%
5年
-0.06%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2026年7月28日
毎月
2026年7月28日
2026年7月31日
$0.3198
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.2202
2026年5月26日
Irregular
2026年5月26日
2026年5月29日
$0.2341
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