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New York Stock Exchange Arca · Equity
$28.7015
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· 8月21日 9:46 ET
$28.7015
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$28.90
+$7.62 · +35.81%
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This investment vehicle principally allocates its capital to equity instruments, mainly common shares, issued by businesses operating in developed market nations, expressly excluding any companies incorporated within the United States. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's net assets, augmented by any borrowed capital utilized for investment, is dedicated to these equity holdings.
運用資産
793.2万 USD
経費率
0.80%
NAV
$28.84
平均出来高
763
出来高
217
日中レンジ
$28.7015 – $28.83
52週レンジ
$20.917 – $29.31
前日終値
$28.7015
価格変動
1日
0.00%
1か月
+4.33%
3か月
+6.70%
年初来
+25.94%
1年
+34.88%
3年
+43.29%
5年
+43.29%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.1801
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