iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF（EPU）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$94.25

+$0.25 · +0.27%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 09:34米国東部時間ET

期間安値: $93.94
期間高値: $94.75

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF seeks to track the investment results of an equity index with exposure to Peru, as defined by the index provider.

資産クラス: Equity
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2009年6月19日
保有銘柄数: 25
ISIN: US4642898427

主なファンド統計

運用資産

5.79億 USD

経費率

0.59%

NAV

$94.14

平均出来高

6.65万

出来高

6317

日中レンジ

$93.94 – $94.75

52週レンジ

$52.46 – $95.28

前日終値

$94.00

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.41%

1か月

+10.40%

3か月

+14.27%

年初来

+30.46%

1年

+78.33%

3年

+196.82%

5年

+263.04%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

SOUTHERN COPPER CORPSCCOSCCO24.58%

02

CREDICORP LTD0U8N.L0U8N.L22.80%

03

HOCHSCHILD MINING PLCHOC.LHOC.L4.19%

04

BUENAVENTURA ADR REPRESENTINGBVNBVN3.98%

05

MMG LTD1208.HK1208.HK3.03%

06S22VOLCAN COMPANIA MINERA B PREFS22360630S223606302.93%

07S26CERRO VERDES26779298S267792982.82%

08

INTERCONEXION ELECTRICA SAISA.CLISA.CL2.81%

09S23FERREYROS SAAS23201262S232012622.76%

10

PARQUE ARAUCO SAPARAUCO.SNPARAUCO.SN2.72%

11

FORTUNA MINING CORPFVI.TOFVI.TO2.70%

12

INTERCORP FINANCIAL SERVICES INCIFSIFS2.70%

13

WHEATON PRECIOUS METALSWPM.TOWPM.TO2.62%

14

PAN AMERICAN SILVERPAAS.TOPAAS.TO2.57%

15

LAUREATE EDUCATIONLAURLAUR2.50%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位9件

Basic Materials49.21%

Financial Services31.63%

Consumer Cyclical4.64%

Consumer Defensive3.28%

Utilities3.11%

Industrials2.91%

Real Estate2.89%

Communication Services1.34%

Healthcare0.99%

国別

上位10件

Peru43.23%

United States27.10%

Canada10.20%

Chile6.37%

United Kingdom4.21%

Australia3.03%

Colombia2.82%

Panama1.96%

Luxembourg0.94%

Other0.15%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月15日

年2回

2026年6月15日

2026年6月18日

$1.4217

年2回

2025年12月16日

年2回

2025年12月16日

2025年12月19日

$0.2844

年2回

2025年6月16日

年2回

2025年6月16日

2025年6月20日

$0.896

年2回

2024年12月17日

年2回

2024年12月17日

2024年12月20日

$1.2981

年2回

2024年6月11日

年2回

2024年6月11日

2024年6月17日

$0.993

年2回

2023年12月20日

年2回

2023年12月21日

2023年12月27日

$0.7091

年2回

2023年6月7日

年2回

2023年6月8日

2023年6月13日

$0.7234

年2回

2022年12月13日

年2回

2022年12月14日

2022年12月19日

$0.507

年2回

2022年6月9日

年2回

2022年6月10日

2022年6月15日

$1.088

年2回

2021年12月13日

年2回

2021年12月14日

2021年12月17日

$0.666

年2回

EPUのニュース

etftrends.com2026年7月17日

Single-Country Swagger: Capture Localized Alpha With These ETFs

When it comes to broad international equities exposure, the sum of the parts is traditionally greater than the whole. Today, however, single-country exposure is also proving that individual parts can deliver a whole lot…

ソースを読む

seekingalpha.com2026年6月15日

The ETF World Cup: The Winner Is EPU, But I Prefer EWY

iShares MSCI Peru ETF delivered the highest five-year total return among 41 country-specific ETFs, driven by copper and silver miners. South Korea (EWY) and Taiwan (EWT) outperformed the S&P 500 over five years,…

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