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New York Stock Exchange Arca · Equity
$29.91
+$0.0409 · +0.14%
· 8月24日 12:49 ET
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The fund invests primarily in equity securities of U.S. and foreign companies. Equity securities in which the fund may invest include common stocks and common stock equivalents (such as rights or warrants, which give the fund the ability to purchase the common stock, and convertible securities, which are securities that are convertible into the common stock). The fund may invest in companies of any market capitalization, including small- and mid-capitalization companies.
運用資産
12.8億 USD
経費率
0.99%
NAV
$29.51
平均出来高
3万
出来高
1.12万
日中レンジ
$29.87 – $30.01
52週レンジ
$24.741 – $30.06
前日終値
$29.8691
価格変動
1日
+0.14%
1か月
+5.17%
3か月
+8.65%
年初来
+10.82%
1年
+15.44%
3年
+63.44%
5年
+83.05%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月26日
年1回
2025年12月26日
2025年12月31日
$0.0061
2024年12月27日
年1回
2024年12月27日
2025年1月2日
$0.0781
2023年12月27日
年1回
2023年12月28日
2024年1月2日
$0.0512
2022年12月29日
年1回
2022年12月30日
2023年1月5日
$0.0133
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