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New York Stock Exchange Arca · Equity
$29.35
終値−$0.171 · -0.58%
· 8月24日 15:09 ET
$29.3678
+$0.0178 · +0.06%
· 8月24日 16:10 ET
$29.35
−$0.171 · -0.58%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
運用資産
1800万 USD
経費率
0.59%
NAV
$29.37
平均出来高
1.51万
出来高
1828
日中レンジ
$29.35 – $29.47
52週レンジ
$24.50 – $30.45
前日終値
$29.521
価格変動
1日
-0.58%
1か月
+2.26%
3か月
+2.41%
年初来
+15.60%
1年
+18.16%
3年
+18.16%
5年
+18.16%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月4日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月29日
四半期ごと
2026年6月29日
2026年6月30日
$0.294
2026年3月30日
四半期ごと
2026年3月30日
2026年3月31日
$0.048
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月30日
$0.007
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