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New York Stock Exchange Arca · International Equity
$40.3721
終値+$0.0366 · +0.09%
· 8月24日 14:37 ET
$40.00
−$0.3721 · -0.92%
· 8月24日 18:44 ET
$40.34
+$0.0045 · +0.01%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to invest a minimum of 80% of its overall assets in the securities that make up its benchmark index, or in other investments demonstrating comparable economic features. The underlying index itself consists of common stocks issued by companies exhibiting growth potential and distributing dividends. These companies must be headquartered and listed on a stock exchange in countries such as Germany, Switzerland, or the United Kingdom, among others. It should be noted that this fund is structured as non-diversified.
運用資産
7075.93万 USD
経費率
0.58%
NAV
$40.43
平均出来高
3888
出来高
6047
日中レンジ
$40.2501 – $40.3795
52週レンジ
$34.38 – $40.48
前日終値
$40.3355
価格変動
1日
+0.09%
1か月
+4.46%
3か月
+5.03%
年初来
+7.57%
1年
+15.58%
3年
+36.85%
5年
+15.45%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年5月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
四半期ごと
2026年6月25日
2026年6月29日
$0.535
2026年3月26日
四半期ごと
2026年3月26日
2026年3月30日
$0.125
2025年12月26日
四半期ごと
2025年12月26日
2025年12月30日
$0.1973
2025年9月25日
四半期ごと
2025年9月25日
2025年9月29日
$0.065
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年6月27日
$0.47
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年3月28日
$0.09
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
$0.0533
2024年12月26日
四半期ごと
2024年12月26日
2024年12月30日
$0.0758
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年9月27日
$0.05
2024年6月25日
四半期ごと
2024年6月25日
2024年6月27日
$0.45
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