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New York Stock Exchange Arca · Municipals
$52.355
−$0.045 · -0.09%
· 8月24日 12:55 ET
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通常取引−$0.045 · -0.09%
· 8月24日 12:55 ET
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Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets (inclusive of any capital acquired through borrowing for investment) to municipal bonds that generate interest exempt from regular federal income tax. The portfolio also maintains the flexibility to allocate up to 20% of its assets to other debt instruments. These may include, but are not limited to, taxable municipal obligations, U.S. Treasury securities, and various debt issued by the U.S. government, its agencies, and instrumentalities.
運用資産
2.86億 USD
経費率
0.11%
NAV
$52.32
平均出来高
3.12万
出来高
3.82万
日中レンジ
$52.35 – $52.43
52週レンジ
$51.311 – $54.205
前日終値
$52.40
価格変動
1日
-0.09%
1か月
+0.03%
3か月
-0.50%
年初来
-1.35%
1年
+1.62%
3年
+4.75%
5年
+4.75%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月6日
$0.1601
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月7日
$0.1555
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月4日
$0.1445
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月6日
$0.1576
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月7日
$0.1598
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月5日
$0.1382
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月5日
$0.1463
2025年12月23日
毎月
2025年12月23日
2025年12月30日
$0.1576
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月4日
$0.1541
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月6日
$0.1686
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