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New York Stock Exchange Arca · Leveraged Credit
$48.91
+$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$48.91
前日終値+$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$48.89
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Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
運用資産
15.06億 USD
経費率
0.60%
NAV
$48.78
平均出来高
9.66万
出来高
4.2万
日中レンジ
$48.87 – $48.914
52週レンジ
$48.08 – $50.12
前日終値
$48.89
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月6日
$0.2634
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月7日
$0.2606
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月4日
$0.2671
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月6日
$0.2643
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月7日
$0.277
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月5日
$0.2424
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月5日
$0.2892
2025年12月23日
毎月
2025年12月23日
2025年12月30日
$0.2864
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月4日
$0.2831
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月6日
$0.2813
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