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New York Stock Exchange Arca · Equity
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The Fund seeks to track the investment results of the MSCI Switzerland 25/50 Index (the "Underlying Index"), composed of Swiss equities. The Fund will at all times invest at least 80% of its assets in the securities of its Underlying Index and in depositary receipts representing securities in its Underlying Index.
運用資産
24.43億 USD
経費率
0.50%
NAV
$64.29
平均出来高
49万
出来高
33.27万
価格変動
1日
+0.97%
1か月
+3.66%
3か月
+2.75%
年初来
+7.34%
1年
+17.08%
3年
+41.92%
5年
+26.30%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月15日
年1回
2026年6月15日
2026年6月18日
$1.0905
2025年6月16日
年1回
2025年6月16日
2025年6月20日
$1.0233
2024年6月11日
年1回
2024年6月11日
2024年6月17日
$1.0172
2023年6月7日
年1回
2023年6月8日
2023年6月13日
$1.0215
2022年6月9日
年1回
2022年6月10日
2022年6月15日
$0.8573
2021年6月10日
年2回
2021年6月11日
2021年6月16日
$0.915
2020年12月14日
年2回
2020年12月15日
2020年12月18日
$0.0226
2020年6月15日
年1回
2020年6月16日
2020年6月19日
$0.6238
2019年6月17日
年1回
2019年6月18日
2019年6月21日
$0.7499
2018年6月19日
年1回
2018年6月20日
2018年6月25日
$0.8072
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