Fidelity Total Bond ETF（FBND）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

Designed as an essential bond investment, this ETF aims to provide steady income and a buffer against the ups and downs of the stock market.

資産クラス: 株式
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2014年10月6日
保有資産数: 2,742
ISIN: US3161883091

ファンドの主要データ

運用資産総額: 279億 USD
経費率: 0.36%
NAV（1口当たり）: $43.42
出来高: 432.82万
平均出来高: 348.05万
前営業日の終値: $43.45

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $43.45

$43.355$43.475

52週レンジ

現在 $43.45

$43.11$46.86

パフォーマンス

1か月

-1.83%

3か月

-3.98%

年初来

-5.63%

1年

-6.40%

3年

+0.09%

5年

-17.76%

設定来

-13.62%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01NET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETS-5.53%

02CASH CF31635A10531635A105+2.98%

03USTN 4.375% 05/15/3691282CQQ791282CQQ7+2.62%

04USTN 4.125% 02/15/3691282CPZ891282CPZ8+1.97%

05USTN 4.25% 08/15/3591282CNT491282CNT4+1.81%

06UMBS 30YR 2% 11/56 #TBA01F0206B001F0206B0+1.42%

07USTB 5% 05/15/56912810UU0912810UU0+1.34%

08USTN 3.875% 12/31/3291282CPQ891282CPQ8+1.33%

09USTB 4.25% 02/15/54912810TX6912810TX6+1.30%

10USTB 4.5% 11/15/54912810UE6912810UE6+1.07%

11USTN 4% 01/31/3391282CPY191282CPY1+1.03%

12USTN 4.25% 05/15/3591282CNC191282CNC1+1.01%

13USTB 4.75% 08/15/55912810UM8912810UM8+0.95%

14USTB 5.125% 08/15/56912810UW6912810UW6+0.94%

15USTN 4.125% 05/31/3291282CNF491282CNF4+0.92%

報告された保有資産 4,877 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

セクター別

上位4件

Industrials: 68.83%
Utilities: 30.65%
Energy: 0.52%
Cash & Others: 0.00%

国別

上位10件

United States: 56.83%
Other: 37.02%
Mexico: 0.90%
United Kingdom: 0.83%
Canada: 0.48%
Ireland: 0.45%
France: 0.35%
Japan: 0.30%
Luxembourg: 0.27%
Netherlands: 0.24%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月29日

権利確定日: 2026年9月29日
分配金支払日: 2026年10月1日

2026年9月29日

2026年10月1日

$0.166

毎月

2026年8月28日

権利確定日: 2026年8月28日
分配金支払日: 2026年9月1日

2026年8月28日

2026年9月1日

$0.165

毎月

2026年7月30日

権利確定日: 2026年7月30日
分配金支払日: 2026年8月3日

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.179

毎月

2026年6月29日

権利確定日: 2026年6月29日
分配金支払日: 2026年7月1日

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.169

毎月

2026年5月28日

権利確定日: 2026年5月28日
分配金支払日: 2026年6月1日

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.173

毎月

2026年4月29日

権利確定日: 2026年4月29日
分配金支払日: 2026年5月1日

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.172

毎月

2026年3月30日

権利確定日: 2026年3月30日
分配金支払日: 2026年4月1日

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.178

毎月

2026年2月26日

権利確定日: 2026年2月26日
分配金支払日: 2026年3月2日

2026年2月26日

2026年3月2日

$0.161

毎月

2026年1月29日

権利確定日: 2026年1月29日
分配金支払日: 2026年2月2日

2026年1月29日

2026年2月2日

$0.146

毎月

2025年12月30日

権利確定日: 2025年12月30日
分配金支払日: 2026年1月2日

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.267

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

FBNDのニュース

defenseworld.net2026年9月28日

Fidelity Total Bond ETF (NYSEARCA:FBND) Short Interest Update

Fidelity Total Bond ETF (NYSEARCA:FBND - Get Free Report) saw a significant decrease in short interest in September. As of September 15th, there was short interest totaling 570,772 shares, a decrease of 53.0% from the…

ソースを読む

defenseworld.net2026年9月24日

Envestnet Asset Management Inc. Purchases 587,351 Shares of Fidelity Total Bond ETF $FBND

Envestnet Asset Management Inc. raised its holdings in Fidelity Total Bond ETF (NYSEARCA:FBND) by 7.9% during the undefined quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).…

ソースを読む

defenseworld.net2026年8月10日

Barry Investment Advisors LLC Raises Stake in Fidelity Total Bond ETF $FBND

Barry Investment Advisors LLC increased its stake in Fidelity Total Bond ETF (NYSEARCA:FBND) by 36.7% in the second quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission. The…

ソースを読む

247wallst.com2026年7月14日

The Fidelity Bond ETF Quietly Outperforming Vanguard's BND Over The Last Decade

The Vanguard Total Bond Market ETF (BND) is the largest bond ETF in the U.S.

ソースを読む

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$70.35

+0.70%

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