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Fidelity Enhanced High Yield ETF

FDHY

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

前日終値

$49.15

$0.00 · 0.00%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$49.15

前日終値

$0.00 · 0.00%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$49.13

−$0.02 · -0.04%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $49.03
期間高値: $49.16

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2018年6月12日
保有銘柄数: 295
ISIN: US3160926180

主なファンド統計

運用資産

5.71億 USD

経費率

0.35%

NAV

$49.01

平均出来高

7.8万

出来高

4.84万

日中レンジ

$49.0316 – $49.16

52週レンジ

$48.00 – $49.71

前日終値

$49.15

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

+0.70%

3か月

-0.04%

年初来

-0.36%

1年

-0.14%

3年

+6.13%

5年

-12.37%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01316SECURITIES LENDING CF31635A30331635A3036.55%

02NET OTHER ASSETS——-5.10%

03218COREWEAVE INC 9.25% 6/30 144A21873SAB421873SAB41.06%

04619MOSS CREEK RE 8.25% 9/31 144A61965RAC961965RAC91.01%

05380GOLAR LNG LTD 7.5% 10/30 144A38046YAE138046YAE10.98%

06644NEW FLYER 9.25% 07/01/30 144A64438WAA564438WAA50.97%

07695PACIFICORP 7.125%/VAR 08/15/56695114DG0695114DG00.95%

08893TRANSDIGM INC 6.375% 5/33 144A893647BY2893647BY20.95%

09049ATLANTICUS HOLD 0% 8/30 144A04914AAA204914AAA20.95%

10315FERRELLGAS 9.25% 01/15/31 144A315292AU6315292AU60.92%

11648RITHM CAPITAL 8% 04/01/29 144A64828TAB864828TAB80.91%

12415HARROW INC 8.625% 9/15/30 144A415858AC3415858AC30.90%

13600MILLICOM INTL 4.5% 4/31 144A600814AR8600814AR80.90%

14293ENQUEST PLC 9.875% 4/31 144A29357JAF329357JAF30.90%

15293ENOVA INTL IN 9.125% 8/29 144A29357KAK929357KAK90.87%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

United States76.51%

Canada4.95%

Australia3.12%

United Kingdom2.77%

Other2.22%

Luxembourg2.17%

Bermuda1.82%

Denmark1.45%

Ireland1.26%

Switzerland1.06%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.264

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.271

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.26

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.276

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.269

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年3月2日

$0.27

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年2月2日

$0.236

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.302

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年12月1日

$0.25

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年11月3日

$0.264

毎月

FDHYのニュース

defenseworld.net2026年8月13日

Cetera Investment Advisers Increases Stock Holdings in Fidelity High Yield Factor ETF $FDHY

Cetera Investment Advisers grew its stake in shares of Fidelity High Yield Factor ETF (NYSEARCA:FDHY) by 382.5% during the first quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and…

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