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New York Stock Exchange Arca · Equity
$33.92
+$0.06 · +0.18%
· 8月21日 16:00 ET
$33.92
前日終値+$0.06 · +0.18%
· 8月21日 16:00 ET
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日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund's core strategy involves primarily acquiring common shares of U.S.-based companies that deliver substantial dividends and show strong prospects for increasing those payouts over time. The portfolio management team is committed to investing solely in American entities—defined as firms incorporated, operating within, or listed on stock exchanges in the United States. These holdings typically consist of stocks from businesses categorized as having a large or medium market capitalization.
運用資産
8.81億 USD
経費率
0.61%
NAV
$33.22
平均出来高
14.83万
出来高
10.72万
日中レンジ
$33.84 – $34.04
52週レンジ
$27.76 – $35.11
前日終値
$33.86
価格変動
1日
+0.18%
1か月
+2.98%
3か月
+7.07%
年初来
+18.56%
1年
+18.39%
3年
+45.52%
5年
+35.68%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月21日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.0739
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.0988
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月1日
$0.0838
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月1日
$0.0455
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.0964
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月2日
$0.0624
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月2日
$0.0696
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.1184
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月1日
$0.1109
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月3日
$0.0633
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