Fidelity High Dividend ETF （FDVV）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$63.12

+$0.07 · +0.11%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $63.11
期間高値: $63.31

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Fidelity High Dividend ETF (FDVV) is designed to offer investors an enhanced dividend income stream. It accomplishes this through a strategy of overweighting specific market sectors, an approach that operates under predefined limits. This methodology draws on historical data, which indicates a consistent track record of generating higher yields.

資産クラス: Equity
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2016年9月12日
保有銘柄数: 119
ISIN: US3160928400

主なファンド統計

運用資産

101.6億 USD

経費率

0.15%

NAV

$63.11

平均出来高

74.41万

出来高

53.18万

日中レンジ

$63.08 – $63.34

52週レンジ

$53.77 – $64.535

前日終値

$63.05

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.13%

1か月

+1.17%

3か月

+4.00%

年初来

+11.36%

1年

+14.66%

3年

+58.74%

5年

+63.89%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

NVIDIA CORPNVDANVDA7.06%

02

APPLE INCAAPLAAPL6.19%

03

MICROSOFT CORPMSFTMSFT5.03%

04

BROADCOM INCAVGOAVGO2.89%

05

DELL TECHNOLOGIES INC CL CDELLDELL2.84%

06

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM2.74%

07

COCA COLA COKOKO2.02%

08

BANK OF AMERICA CORPORATIONBACBAC1.95%

09

ALPHABET INC CL AGOOGLGOOGL1.85%

10

PHILIP MORRIS INTL INCPMPM1.80%

11

GOLDMAN SACHS GROUP INCGSGS1.76%

12

PROCTER & GAMBLE COPGPG1.66%

13

BEST BUY CO INCBBYBBY1.63%

14

HOME DEPOT INCHDHD1.60%

15

STARBUCKS CORPSBUXSBUX1.55%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology28.54%

Financial Services19.00%

Consumer Cyclical13.27%

Consumer Defensive10.94%

Real Estate9.92%

Utilities8.61%

Communication Services3.33%

Healthcare3.26%

Industrials3.12%

Cash & Others0.01%

国別

上位8件

United States92.89%

Italy3.03%

Denmark1.49%

Norway1.14%

Ireland0.66%

Japan0.45%

Singapore0.18%

Other0.15%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月18日

四半期ごと

2026年6月18日

2026年6月23日

$0.519

四半期ごと

2026年3月20日

四半期ごと

2026年3月20日

2026年3月24日

$0.44

四半期ごと

2025年12月19日

四半期ごと

2025年12月19日

2025年12月23日

$0.393

四半期ごと

2025年9月19日

四半期ごと

2025年9月19日

2025年9月23日

$0.377

四半期ごと

2025年6月20日

四半期ごと

2025年6月20日

2025年6月24日

$0.447

四半期ごと

2025年3月21日

四半期ごと

2025年3月21日

2025年3月25日

$0.419

四半期ごと

2024年12月20日

四半期ごと

2024年12月20日

2024年12月24日

$0.479

四半期ごと

2024年9月20日

四半期ごと

2024年9月20日

2024年9月24日

$0.30

四半期ごと

2024年6月21日

四半期ごと

2024年6月21日

2024年6月25日

$0.319

四半期ごと

2024年3月15日

四半期ごと

2024年3月18日

2024年3月20日

$0.372

四半期ごと

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