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New York Stock Exchange Arca · Equity
$47.94
+$0.38 · +0.80%
· 8月21日 16:00 ET
$47.94
前日終値+$0.38 · +0.80%
· 8月21日 16:00 ET
$47.93
+$0.37 · +0.78%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This U.S. equity fund specializes in smaller companies, utilizing a structured and consistent process to identify those with strong, appealing characteristics.
運用資産
60.3億 USD
経費率
0.28%
NAV
$47.93
平均出来高
78.77万
出来高
46.13万
日中レンジ
$47.635 – $47.985
52週レンジ
$34.83 – $48.93
前日終値
$47.56
価格変動
1日
+0.80%
1か月
+2.61%
3か月
+6.99%
年初来
+26.89%
1年
+36.78%
3年
+90.92%
5年
+90.92%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
四半期ごと
2026年6月18日
2026年6月23日
$0.114
2026年3月20日
四半期ごと
2026年3月20日
2026年3月24日
$0.091
2025年12月19日
四半期ごと
2025年12月19日
2025年12月23日
$0.084
2025年9月19日
四半期ごと
2025年9月19日
2025年9月23日
$0.052
2025年6月20日
四半期ごと
2025年6月20日
2025年6月24日
$0.014
2025年3月21日
四半期ごと
2025年3月21日
2025年3月25日
$0.16
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月24日
$0.158
2024年9月20日
四半期ごと
2024年9月20日
2024年9月24日
$0.07
2024年6月21日
四半期ごと
2024年6月21日
2024年6月25日
$0.053
2024年3月15日
四半期ごと
2024年3月18日
2024年3月20日
$0.069
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